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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 862.00 | 3 143.00 | 24 719.00 | 27 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 335.00 | 3 215.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 621.00 | 17 822.00 | 10 799.00 | 28 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 473.00 | 21 300.00 | 147 173.00 | 168 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 300.00 | | 511 300.00 | 511 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 773.00 | 21 300.00 | 658 473.00 | 679 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | 68 138.00 | | 98 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 041.00 | 40 196.00 | | 82 041.00 |
DL TOTAL (I) | 290 375.00 | 218 334.00 | | 290 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 864.00 | 11 605.00 | | 38 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 12 423.00 | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 915.00 | 185 448.00 | | 178 915.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 426.00 | 99 415.00 | | 108 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 098.00 | 308 891.00 | | 368 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 473.00 | 527 225.00 | | 658 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 541.00 | | 42 932.00 | 125 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 10.00 | | 11 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | | 35 732.00 | 24 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 7 200.00 | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 283.00 | 10 017.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 10 017.00 | | 11 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 384 123.00 | 384 123.00 | | 384 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 667.00 | 403 227.00 | 8 440.00 | 411 667.00 |
VW T.V.A. | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 098.00 | 368 098.00 | | 368 098.00 |