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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 3 366.00 | 1 050.00 | 4 416.00 |
040 Immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 3 366.00 | 1 634.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
110 Total général Actif | 30 048.00 | 3 366.00 | 26 682.00 | 30 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 663.00 | | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
252 Charges sociales | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 679.00 | | | 2 679.00 |