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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 495.00 | | 450 495.00 | 450 495.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 050.00 | 41 934.00 | | 33 050.00 |
DH Report à nouveau | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 893.00 | -8 884.00 | | -6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 81 157.00 | 88 050.00 | | 81 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 801.00 | 239 144.00 | | 208 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 954.00 | 90 862.00 | | 158 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 944.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 339.00 | 331 950.00 | | 369 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 495.00 | 420 000.00 | | 450 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 988.00 | 146 342.00 | | 214 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360.00 | 220.00 | | 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253.00 | 9 104.00 | | 7 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 893.00 | -8 884.00 | | -6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 801.00 | 54 451.00 | 154 350.00 | 208 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 338.00 | 214 988.00 | 154 350.00 | 369 338.00 |