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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 5 022.00 | 19 743.00 | 24 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 765.00 | 5 022.00 | 19 743.00 | 24 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 226 591.00 | | 226 591.00 | 226 591.00 |
084 Disponibilités | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 938.00 | | 441 938.00 | 441 938.00 |
110 Total général Actif | 466 703.00 | 5 022.00 | 461 681.00 | 466 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 566.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 661.00 | | | 122 661.00 |