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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 255.00 | 27 954.00 | 1 301.00 | 29 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 141.00 | 48 772.00 | 51 369.00 | 100 141.00 |
040 Immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 188.00 | 76 726.00 | 55 463.00 | 132 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
110 Total général Actif | 198 069.00 | 76 726.00 | 121 343.00 | 198 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 131.00 | 165 158.00 | | 175 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
230 Autres produits | 7 630.00 | 4.00 | | 7 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 300.00 | 165 162.00 | | 192 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 039.00 | 7 684.00 | | 9 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | 102.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 54 188.00 | 49 796.00 | | 54 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 553.00 | 7 586.00 | | 8 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 135.00 | 82 579.00 | | 96 135.00 |
252 Charges sociales | 16 200.00 | 26 247.00 | | 16 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 610.00 | 14 053.00 | | 12 610.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 5 019.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 930.00 | 193 066.00 | | 197 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 629.00 | -27 905.00 | | -5 629.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 406.00 | 7 482.00 | | 9 406.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 359.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 377.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -3 873.00 | | -1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 303.00 | -17 286.00 | | 4 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |