| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 064.00 | 7 382.00 | 82 682.00 | 90 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 891 962.00 | 12 872.00 | 879 089.00 | 891 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 321.00 | 71 205.00 | 6 249 116.00 | 6 320 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 151.00 | 72 232.00 | 1 647 918.00 | 1 720 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 241 735.00 | | 22 241 735.00 | 22 241 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609 906.00 | | 2 609 906.00 | 2 609 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 037 443.00 | 163 693.00 | 126 873 749.00 | 127 037 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 604.00 | | 540 604.00 | 540 604.00 |
BT Marchandises | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
BZ Autres créances | 1 662 026.00 | | 1 662 026.00 | 1 662 026.00 |
CF Disponibilités | 1 902 502.00 | | 1 902 502.00 | 1 902 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 554.00 | | 4 527 554.00 | 4 527 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 564 997.00 | 163 693.00 | 131 401 304.00 | 131 564 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
CU Autres participations | 93 135 300.00 | | 93 135 300.00 | 93 135 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 136 300.00 | 93 136 300.00 | | 93 136 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 893 589.00 | -1 559 880.00 | | -3 893 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 303 894.00 | -2 333 709.00 | | -7 303 894.00 |
DL TOTAL (I) | 81 938 815.00 | 89 242 710.00 | | 81 938 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 283 338.00 | 30 269 038.00 | | 42 283 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 641.00 | 39 701.00 | | 4 687 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 705.00 | 1 081 517.00 | | 1 786 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
EA Autres dettes | 514 083.00 | | | 514 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 462 488.00 | 31 390 256.00 | | 49 462 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 401 304.00 | 120 632 967.00 | | 131 401 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 283 338.00 | | | 42 283 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 171.00 | | 1 435 171.00 | 1 435 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 171.00 | | 1 435 171.00 | 1 435 171.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 079.00 | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 676 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 303 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 051.00 | 3 293 432.00 | | 2 002 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 946.00 | 5 627 142.00 | | 9 305 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 303 894.00 | -2 333 709.00 | | -7 303 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 852 676.00 | | 13 609 955.00 | 119 852 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 986 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022 094.00 | 127 037 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022 094.00 | 8 932 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 378.00 | | 13 056 152.00 | 4 898 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 954 298.00 | | 435 738.00 | 114 954 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 149 067.00 | | 11 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 141 684.00 | | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 028 673.00 | | 40 028 673.00 | 40 028 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 641.00 | 4 687 641.00 | | 4 687 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 193.00 | 620 193.00 | | 620 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 283.00 | 828 283.00 | | 828 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 084.00 | | | 514 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 241 736.00 | | 22 241 736.00 | 22 241 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609 907.00 | 2 609 907.00 | | 2 609 907.00 |
UX Autres créances clients | 253 424.00 | 253 424.00 | | 253 424.00 |
VB T. V. A. | 1 567 018.00 | 1 567 018.00 | | 1 567 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 665.00 | 2 254 665.00 | | 2 254 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380 000.00 | | | 9 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 570.00 | 50 943.00 | 13 626.00 | 64 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 831 664.00 | 4 576 301.00 | 22 255 362.00 | 26 831 664.00 |
VW T.V.A. | 252 433.00 | 252 433.00 | | 252 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 413 753.00 | 8 870 996.00 | 40 028 673.00 | 49 413 753.00 |