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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 568.00 | 14 922.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 634.00 | 568.00 | 67 066.00 | 67 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
BZ Autres créances | 561 650.00 | | 561 650.00 | 561 650.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 470.00 | | 644 470.00 | 644 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 104.00 | 568.00 | 711 536.00 | 712 104.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
DH Report à nouveau | 345 243.00 | | | 345 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 181.00 | 345 243.00 | | -15 181.00 |
DL TOTAL (I) | 349 997.00 | 365 178.00 | | 349 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 568.00 | 300 949.00 | | 225 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 1 456.00 | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 616.00 | 28 611.00 | | 95 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 539.00 | 331 016.00 | | 361 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 536.00 | 696 193.00 | | 711 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 645.00 | -18 199.00 | | -23 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 244.00 | 409 953.00 | | 85 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 424.00 | 64 709.00 | | 100 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 181.00 | 345 243.00 | | -15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 500.00 | | 17 134.00 | 50 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 396.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 554 924.00 | | | 554 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 061.00 | 637 665.00 | 396.00 | 638 061.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 539.00 | 361 539.00 | | 361 539.00 |