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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 46 547 124.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 376 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 765 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 965 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 110 504.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 279 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 755 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 392 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 763 599.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 921 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 170 116 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 241 227 576.00 | |
CU Autres participations | 51 870 075.00 | 100.00 | 51 869 975.00 | 51 870 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 101 878.00 | 33 662 210.00 | | 34 101 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 495.00 | 182 882.00 | | 384 495.00 |
DG Autres réserves | 20 012.00 | 24 889.00 | | 20 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 433.00 | 4 032 249.00 | | 2 500 433.00 |
DL TOTAL (I) | 44 102 120.00 | 42 368 146.00 | | 44 102 120.00 |
DP Provisions pour risques | 12 309 672.00 | 14 836 833.00 | | 12 309 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 149 451.00 | 4 651 283.00 | | 2 149 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 309 672.00 | 14 836 833.00 | | 12 309 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 9 480 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 071 305.00 | 43 201 646.00 | | 21 071 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 741 065.00 | 66 974 794.00 | | 42 741 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 108 533.00 | 76 536 029.00 | | 74 108 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 158.00 | 397 613.00 | | 1 299 158.00 |
EA Autres dettes | 67 719 838.00 | 66 669 985.00 | | 67 719 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 569 439.00 | 210 180 808.00 | | 184 569 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 227 576.00 | 267 556 556.00 | | 241 227 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 1 646.00 | | 1 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 868 146.00 | | | 5 868 146.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 980 230.00 | 8 681 047.00 | | 9 980 230.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 246 347.00 | 170 769.00 | | 246 347.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 246 347.00 | 170 769.00 | | 246 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 341 072 529.00 | |
FG Production vendue services | 2 537 258.00 | | 2 537 258.00 | 2 537 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 072 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 846 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 171 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 124 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 292 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 35 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 878 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 330 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 477 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 459.00 | 165 219.00 | | 711 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 459.00 | 165 219.00 | | 711 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 459.00 | -165 219.00 | | -711 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 576.00 | 746 349.00 | | 863 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 509.00 | 7 433 517.00 | | 9 222 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 076.00 | 3 401 267.00 | | 6 722 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 433.00 | 4 032 250.00 | | 2 500 433.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 916 220.00 | -122 502.00 | | 1 916 220.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 576.00 | 53 743.00 | | 75 576.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 840 644.00 | -176 245.00 | | 1 840 644.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 473.00 | 1 023.00 | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 473.00 | 1 023.00 | 5 426.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651 283.00 | 870 920.00 | 3 372 752.00 | 4 651 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651 383.00 | 870 920.00 | 3 372 752.00 | 4 651 383.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 868 146.00 | 5 868 146.00 | | 5 868 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 158.00 | 1 299 158.00 | | 1 299 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 071 305.00 | 12 271 305.00 | 8 800 000.00 | 21 071 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 636 336.00 | 19 836 336.00 | 11 800 000.00 | 31 636 336.00 |