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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 914.00 | 860 883.00 | 187 031.00 | 1 047 914.00 |
AH Fonds commercial | 51 706.00 | 19 855.00 | 31 851.00 | 51 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
AN Terrains | 568 499.00 | 282 661.00 | 285 839.00 | 568 499.00 |
AP Constructions | 3 501 627.00 | 1 022 449.00 | 2 479 178.00 | 3 501 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326 988.00 | 5 660 451.00 | 5 666 538.00 | 11 326 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 911.00 | 2 483 477.00 | 1 687 434.00 | 4 170 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 866.00 | | 164 866.00 | 164 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 938 987.00 | 10 336 076.00 | 10 602 912.00 | 20 938 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363 919.00 | | 1 363 919.00 | 1 363 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
BZ Autres créances | 30 129 576.00 | | 30 129 576.00 | 30 129 576.00 |
CF Disponibilités | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 800 724.00 | | 31 800 724.00 | 31 800 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 739 711.00 | 10 336 076.00 | 42 403 635.00 | 52 739 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 299.00 | 5 369.00 | | 7 299.00 |
DG Autres réserves | 138 689.00 | 102 017.00 | | 138 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 38 602.00 | | 1 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446 156.00 | 741 015.00 | | 446 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 284.00 | 1 987 003.00 | | 1 693 284.00 |
DP Provisions pour risques | 600 476.00 | 298 126.00 | | 600 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 495.00 | 1 234 025.00 | | 1 172 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 971.00 | 1 532 151.00 | | 1 772 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | 18 173.00 | | 8 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547 687.00 | 8 325 656.00 | | 11 547 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184 817.00 | 38 761.00 | | 4 184 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 180.00 | 6 069 271.00 | | 5 657 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435 474.00 | 9 791 079.00 | | 8 435 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 558.00 | 1 924 960.00 | | 933 558.00 |
EA Autres dettes | 8 170 265.00 | 7 900 057.00 | | 8 170 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 937 381.00 | 34 067 957.00 | | 38 937 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 403 635.00 | 37 587 111.00 | | 42 403 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 62 674 506.00 | | 62 674 506.00 | 62 674 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 676 356.00 | | 62 676 356.00 | 62 676 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 687 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 367 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 067 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 389 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 027 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 180 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 858.00 | 294 858.00 | | 321 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 858.00 | 294 858.00 | | 321 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 904.00 | 294 858.00 | | 303 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 011.00 | 19 481.00 | | 111 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 295.00 | 49 623.00 | | 155 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 009 529.00 | 63 179 618.00 | | 64 009 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 008 390.00 | 63 141 016.00 | | 64 008 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 38 602.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 980 174.00 | | 975 617.00 | 19 980 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 433.00 | 20 758 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 097.00 | | 1 184 166.00 | 222 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -222 097.00 | 32 433.00 | 19 568 025.00 | -222 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 040.00 | | 57 223.00 | 1 349 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624 833.00 | | 918 395.00 | 18 624 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521 296.00 | 2 829 259.00 | 14 479.00 | 7 521 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 746.00 | 144 293.00 | | 742 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778 550.00 | 2 684 965.00 | 14 479.00 | 6 778 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 025.00 | 29 000.00 | 90 530.00 | 1 234 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547 687.00 | 3 557 018.00 | 7 990 669.00 | 11 547 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 180.00 | 5 428 361.00 | 228 819.00 | 5 657 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785 343.00 | 3 785 343.00 | | 3 785 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 676.00 | 2 435 676.00 | | 2 435 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 558.00 | 933 558.00 | | 933 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902 557.00 | 6 902 557.00 | | 6 902 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
UX Autres créances clients | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VC Groupe et associés | 25 590 658.00 | 25 590 658.00 | | 25 590 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 708.00 | 1 267 708.00 | | 1 267 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 979 841.00 | | | 4 979 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274 854.00 | | | 2 274 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 304 158.00 | 2 719 984.00 | | 1 304 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213 704.00 | 2 213 704.00 | | 2 213 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 377.00 | 2 719 984.00 | 231 393.00 | 2 951 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 402 220.00 | 30 155 198.00 | 247 022.00 | 30 402 220.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 752 563.00 | 26 533 075.00 | 8 219 488.00 | 34 752 563.00 |