| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 8 943.00 | 76 057.00 | 85 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 481 232.00 | | 2 481 232.00 | 2 481 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 996.00 | 8 943.00 | 10 206 053.00 | 10 214 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
BZ Autres créances | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 281.00 | 8 943.00 | 10 846 338.00 | 10 855 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481 232.00 | | | 2 481 232.00 |
CU Autres participations | 7 648 764.00 | | 7 648 764.00 | 7 648 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 834.00 | 35 000.00 | | 40 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 209 462.00 | | | 4 209 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
DH Report à nouveau | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 5 624.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 636.00 | 46 676.00 | | 4 267 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376 922.00 | 1 694 127.00 | | 4 376 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 987.00 | 98 791.00 | | 412 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 637.00 | 43 792.00 | | 106 637.00 |
EA Autres dettes | 1 602 583.00 | | | 1 602 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 578 702.00 | 1 922 342.00 | | 6 578 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 338.00 | 1 969 018.00 | | 10 846 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 702.00 | 1 922 342.00 | | 6 578 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 930.00 | | 426 930.00 | 426 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 930.00 | | 426 930.00 | 426 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 288.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 288.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -288.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 3 631.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 951.00 | 116 357.00 | | 438 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 287.00 | 110 733.00 | | 433 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 5 624.00 | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 528.00 | | 8 429 468.00 | 1 785 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 214 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 528.00 | | 8 344 468.00 | 1 785 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 987.00 | 412 987.00 | | 412 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 583.00 | 1 602 583.00 | | 1 602 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 481 232.00 | 2 481 232.00 | | 2 481 232.00 |
UX Autres créances clients | 565 482.00 | 565 482.00 | | 565 482.00 |
VB T. V. A. | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 376 922.00 | 4 376 922.00 | | 4 376 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 289.00 | 3 121 289.00 | | 3 121 289.00 |
VW T.V.A. | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 702.00 | 6 578 702.00 | | 6 578 702.00 |