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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 590.00 | 70.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 191.00 | 21 822.00 | 33 369.00 | 55 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 696.00 | 22 413.00 | 160 283.00 | 182 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CF Disponibilités | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 059.00 | | 211 059.00 | 211 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 755.00 | 22 413.00 | 371 342.00 | 393 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 746.00 | -4 146.00 | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 454.00 | 155 992.00 | | 104 454.00 |
DL TOTAL (I) | 107 300.00 | 152 846.00 | | 107 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 044.00 | 146 458.00 | | 118 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | 45 971.00 | | 115 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 603.00 | 73 826.00 | | 30 603.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 042.00 | 266 276.00 | | 264 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 342.00 | 419 122.00 | | 371 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 516.00 | | 1 180.00 | 181 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 278.00 | | 913.00 | 54 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 267.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 990.00 | 7 423.00 | | 14 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 220.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 7 203.00 | | 14 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 044.00 | 28 846.00 | 89 197.00 | 118 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 042.00 | 174 845.00 | 89 197.00 | 264 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |