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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 578.00 | 1 412.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 455.00 | 12 614.00 | 42 841.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 837.00 | 285 692.00 | 870 145.00 | 1 155 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 063.00 | 298 884.00 | 930 179.00 | 1 229 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 083.00 | | 2 497 083.00 | 2 497 083.00 |
BZ Autres créances | 165 308.00 | | 165 308.00 | 165 308.00 |
CF Disponibilités | 1 327 470.00 | | 1 327 470.00 | 1 327 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 045.00 | | 4 150 045.00 | 4 150 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 108.00 | 298 884.00 | 5 080 224.00 | 5 379 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 800.00 | 359 800.00 | | 359 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
DH Report à nouveau | 782 790.00 | 757 149.00 | | 782 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 607.00 | 25 641.00 | | 401 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 263.00 | 1 178 656.00 | | 1 580 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 243.00 | 700 677.00 | | 677 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 775.00 | 2 260 000.00 | | 1 840 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 477.00 | 100 477.00 | | 105 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | 663 525.00 | | 321 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 754.00 | 571 699.00 | | 490 754.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 962.00 | 4 296 378.00 | | 3 499 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 224.00 | 5 475 034.00 | | 5 080 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 194.00 | 3 495 901.00 | | 3 297 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 635.00 | 418 027.00 | 930 663.00 | 512 635.00 |
FG Production vendue services | 2 938 581.00 | 8 500.00 | 2 947 081.00 | 2 938 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 216.00 | 426 527.00 | 3 877 743.00 | 3 451 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 287.00 | |
GE Autres charges | | | 188 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 829.00 | 9 985.00 | | 144 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 539.00 | 5 220 872.00 | | 3 890 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 932.00 | 5 195 231.00 | | 3 488 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 607.00 | 25 641.00 | | 401 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 778.00 | | 98 286.00 | 1 130 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 997.00 | | 96 296.00 | 1 114 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 298 306.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 298 306.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840 775.00 | 1 840 775.00 | | 1 840 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 754.00 | 490 754.00 | | 490 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 083.00 | 2 497 083.00 | | 2 497 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 243.00 | 140 580.00 | 536 663.00 | 677 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 530.00 | 2 664 749.00 | 15 781.00 | 2 680 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 484.00 | 2 857 821.00 | 536 663.00 | 3 394 484.00 |