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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 116.00 | 57 788.00 | 74 327.00 | 132 116.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 290.00 | 57 912.00 | 74 377.00 | 132 290.00 |
060 Stock marchandises | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
072 Créances – Autres | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
084 Disponibilités | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
088 Caisse | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
110 Total général Actif | 215 416.00 | 57 912.00 | 157 503.00 | 215 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 721.00 | 82 515.00 | | 59 721.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 605.00 | 170 565.00 | | 146 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 682.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 582.00 | 255 762.00 | | 210 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 287.00 | 120 960.00 | | 91 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 999.00 | 4 294.00 | | 3 999.00 |
242 Autres charges externes. | 37 500.00 | 45 295.00 | | 37 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 2 932.00 | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 415.00 | 33 324.00 | | 40 415.00 |
252 Charges sociales | | 1 825.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 177.00 | 18 402.00 | | 21 177.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 310.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 036.00 | 227 343.00 | | 198 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 545.00 | 28 420.00 | | 12 545.00 |
280 Produits financiers | 527.00 | 579.00 | | 527.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 520.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 4 272.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 393.00 | 24 207.00 | | 11 393.00 |