| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 35 295.00 | 7 705.00 | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 316.00 | 35 295.00 | 8 021.00 | 43 316.00 |
CF Disponibilités | 420 937.00 | | 420 937.00 | 420 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 174.00 | | 421 174.00 | 421 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 490.00 | 35 295.00 | 429 195.00 | 464 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 572.00 | -63 960.00 | | -107 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 904.00 | -43 612.00 | | -50 904.00 |
DL TOTAL (I) | 345 525.00 | 396 428.00 | | 345 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 4 285.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 39 474.00 | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 60.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 670.00 | 43 819.00 | | 83 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 195.00 | 440 247.00 | | 429 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 670.00 | 43 813.00 | | 83 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 746.00 | | | -25 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 655.00 | 43 612.00 | | 76 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 904.00 | -43 612.00 | | -50 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 163.00 | | 158.00 | 443 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 005.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 005.00 | 43 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 163.00 | | 158.00 | 400 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 695.00 | 8 600.00 | | 26 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 695.00 | 8 600.00 | | 26 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |