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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 886.00 | 47 544.00 | 56 341.00 | 103 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 967.00 | 156 846.00 | 187 120.00 | 343 967.00 |
BF Prêts | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 168.00 | 204 391.00 | 333 776.00 | 538 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
BZ Autres créances | 330 551.00 | | 330 551.00 | 330 551.00 |
CF Disponibilités | 761 118.00 | | 761 118.00 | 761 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 693.00 | | 1 352 693.00 | 1 352 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 861.00 | 204 391.00 | 1 686 469.00 | 1 890 861.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 704 347.00 | | | 704 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 746 970.00 | | | 746 970.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 146.00 | | | 204 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 663.00 | | | 246 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
EA Autres dettes | 176 196.00 | | | 176 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 078.00 | | | 837 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 469.00 | | | 1 686 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 049.00 | | | 617 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 998.00 | | 153 510.00 | 405 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 940.00 | 90 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 538 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 475.00 | | 94 379.00 | 353 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | | 59 131.00 | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 943.00 | 78 158.00 | 708.00 | 126 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 6.00 | 708.00 | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 241.00 | 78 151.00 | | 126 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 664.00 | 246 664.00 | | 246 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 579.00 | 199 579.00 | | 199 579.00 |
UP Prêts | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 352.00 | 22 470.00 | 15 882.00 | 38 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
VP Divers | 330 552.00 | 330 552.00 | | 330 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 714.00 | 570 701.00 | 75 014.00 | 645 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 931.00 | 617 049.00 | 15 882.00 | 632 931.00 |