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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 944.00 | 8 044.00 | 44 900.00 | 52 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 944.00 | 8 044.00 | 74 900.00 | 82 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
084 Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
110 Total général Actif | 105 988.00 | 8 044.00 | 97 943.00 | 105 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
252 Charges sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
262 Autres charges | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |