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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 983.00 | 63 527.00 | 193 456.00 | 256 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 252.00 | 56 542.00 | 313 710.00 | 370 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 735.00 | 120 569.00 | 567 166.00 | 687 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CF Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 566.00 | 120 569.00 | 719 997.00 | 840 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 720.00 | | | -11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | -11 720.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 16 485.00 | 19 280.00 | | 16 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 783.00 | 531 854.00 | | 512 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 381.00 | 37 092.00 | | 39 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 936.00 | 164 450.00 | | 113 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 22 833.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 2 528.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 512.00 | 758 757.00 | | 703 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 997.00 | 778 036.00 | | 719 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 635.00 | 302 587.00 | | 269 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 694.00 | | 47 041.00 | 640 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 194.00 | | 47 041.00 | 580 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 70 615.00 | | 49 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 233.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 687.00 | 70 382.00 | | 49 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 163.00 | 69 286.00 | 301 047.00 | 503 163.00 |
VI Groupe et associés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 512.00 | 269 635.00 | 301 047.00 | 703 512.00 |