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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 1 941.00 | 966.00 | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 773.00 | 145 780.00 | 126 993.00 | 272 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 995.00 | 24 407.00 | 58 588.00 | 82 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 450.00 | 172 128.00 | 190 322.00 | 362 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 298 906.00 | | 298 906.00 | 298 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 023.00 | | 311 023.00 | 311 023.00 |
BZ Autres créances | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 904.00 | | 673 904.00 | 673 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 354.00 | 172 128.00 | 864 226.00 | 1 036 354.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 178.00 | -68 132.00 | | -31 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | 36 954.00 | | 11 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 424.00 | 14 339.00 | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | -6 407.00 | -15 839.00 | | -6 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 563.00 | 315 266.00 | | 259 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 777.00 | 400 959.00 | | 46 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 239.00 | 256 288.00 | | 211 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 841.00 | 18 198.00 | | 62 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 633.00 | 991 264.00 | | 870 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 226.00 | 975 425.00 | | 864 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 651.00 | 750 511.00 | | 712 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 397.00 | | 30 162.00 | 378 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 109.00 | 362 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 109.00 | 355 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 248.00 | | 28 629.00 | 373 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 1 533.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 496.00 | 50 632.00 | | 121 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 969.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 524.00 | 49 663.00 | | 120 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 311 023.00 | 311 023.00 | | 311 023.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 537.00 | 83 555.00 | 157 593.00 | 241 537.00 |
VI Groupe et associés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 728.00 | | | 422 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 454.00 | 347 921.00 | 3 533.00 | 351 454.00 |
VW T.V.A. | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 059.00 | 425 077.00 | 157 593.00 | 583 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 5 800.00 | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 7 106.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 40 725.00 | 59 926.00 | | 40 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 547.00 | 93 847.00 | | 59 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 015.00 | 17 355.00 | | 12 015.00 |
YT Sous‐traitance | 19 690.00 | 14 864.00 | | 19 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 624.00 | 115 809.00 | | 86 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 816.00 | 3 953.00 | | 8 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 5 800.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 201.00 | 37 272.00 | | 73 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 362.00 | 142 729.00 | | 172 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 671.00 | 295 505.00 | | 220 671.00 |