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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 931 948.00 | 153 300.00 | 1 778 647.00 | 1 931 948.00 |
AP Constructions | 15 955 520.00 | 191 411.00 | 15 764 109.00 | 15 955 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 000.00 | 1 077 713.00 | -652 713.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 878.00 | 1 396.00 | 36 482.00 | 37 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 350 347.00 | 1 423 821.00 | 16 926 525.00 | 18 350 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 |
BZ Autres créances | 1 250 468.00 | | 1 250 468.00 | 1 250 468.00 |
CF Disponibilités | 1 935 734.00 | | 1 935 734.00 | 1 935 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658 948.00 | | 1 658 948.00 | 1 658 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 355.00 | | 5 961 355.00 | 5 961 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 311 703.00 | 1 423 821.00 | 22 887 881.00 | 24 311 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 025.00 | -87 826.00 | | -395 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 309.00 | -307 199.00 | | 443 309.00 |
DK Provisions réglementées | 1 014 986.00 | 414 113.00 | | 1 014 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 269.00 | 20 088.00 | | 1 064 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88.00 | 111.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 628 997.00 | 19 288 568.00 | | 18 628 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 155 268.00 | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 32 202.00 | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 2 700 334.00 | 1 557 224.00 | | 2 700 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 398 611.00 | 21 033 374.00 | | 21 398 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 887 881.00 | 21 478 462.00 | | 22 887 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 721 331.00 | | 2 721 331.00 | 2 721 331.00 |
FG Production vendue services | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 836.00 | | 2 844 836.00 | 2 844 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 872.00 | 414 113.00 | | 600 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 872.00 | 414 113.00 | | 600 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 872.00 | -414 113.00 | | -600 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 375.00 | 1 434 127.00 | | 2 849 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 065.00 | 1 741 327.00 | | 2 406 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 309.00 | -307 199.00 | | 443 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 303 948.00 | | 89 404.00 | 18 303 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 004.00 | | 18 350 347.00 | 43 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 004.00 | | 1 931 948.00 | 43 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 418 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 797.00 | | 1 155.00 | 1 973 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 330 151.00 | | 88 249.00 | 16 330 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 901.00 | 917 921.00 | | 505 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 554.00 | 98 747.00 | | 54 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 347.00 | 819 173.00 | | 451 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 114.00 | 600 872.00 | | 414 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 114.00 | 600 872.00 | | 839 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 335.00 | | | 2 700 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 204.00 | 1 116 204.00 | | 1 116 204.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 028.00 | | 1 198 028.00 | 1 198 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 628 998.00 | 1 082 734.00 | 4 260 544.00 | 18 628 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 040.00 | | | 659 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 948.00 | 1 658 948.00 | | 1 658 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 621.00 | 2 827 593.00 | 1 198 028.00 | 4 025 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 398 612.00 | 1 152 013.00 | 4 260 544.00 | 21 398 612.00 |