| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 176 872.00 | 256 005.00 | 920 867.00 | 1 176 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 179.00 | | 327 179.00 | 327 179.00 |
BZ Autres créances | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 028.00 | 256 005.00 | 1 520 023.00 | 1 776 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 028.00 | 256 005.00 | 1 520 023.00 | 1 776 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 345.00 | | | -79 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
DL TOTAL (I) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
DP Provisions pour risques | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 697.00 | | | 996 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 078.00 | | | 1 368 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 023.00 | | | 1 520 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 078.00 | | | 1 368 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 606 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 945 152.00 | |
FM Production stockée | | | -824 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 946.00 | | | 2 120 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 983.00 | | | 2 001 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 256 005.00 | 256 005.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 327.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 256 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 697.00 | 996 697.00 | | 996 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 327 179.00 | 327 179.00 | | 327 179.00 |
VB T. V. A. | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
VC Groupe et associés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 946.00 | 597 946.00 | | 597 946.00 |
VW T.V.A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 078.00 | 1 368 078.00 | | 1 368 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 435 877.00 | | | 1 435 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 754.00 | | | 272 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 083.00 | | | 1 619 083.00 |