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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 431.00 | 420.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852.00 | 431.00 | 1 420.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 522.00 | | 308 522.00 | 308 522.00 |
BZ Autres créances | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
CF Disponibilités | 287 785.00 | | 287 785.00 | 287 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 280.00 | | 722 280.00 | 722 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 132.00 | 431.00 | 723 701.00 | 724 132.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 734.00 | -74 847.00 | | -124 734.00 |
DL TOTAL (I) | 265.00 | 50 152.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 687.00 | 1 579.00 | | 204 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 782 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 37 574.00 | | 75 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 832.00 | 165 035.00 | | 108 832.00 |
EA Autres dettes | 334 426.00 | 727 311.00 | | 334 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 435.00 | 1 713 557.00 | | 723 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 701.00 | 1 763 710.00 | | 723 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 435.00 | 1 713 557.00 | | 723 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 687.00 | 1 579.00 | | 204 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 120.00 | 19 682.00 | | 32 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 001.00 | 391 024.00 | | 302 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 736.00 | 465 871.00 | | 426 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 734.00 | -74 847.00 | | -124 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 106.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 106.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 426.00 | 334 426.00 | | 334 426.00 |
UX Autres créances clients | 308 522.00 | 308 522.00 | | 308 522.00 |
VB T. V. A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VC Groupe et associés | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 687.00 | 204 687.00 | | 204 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 494.00 | 434 494.00 | | 434 494.00 |
VW T.V.A. | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 435.00 | 723 435.00 | | 723 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
ST Autres comptes | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 497.00 | | | 231 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |