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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
110 Total général Actif | 25 457.00 | 3 000.00 | 22 457.00 | 25 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 755.00 | 8 250.00 | | 2 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 378.00 | 32 308.00 | | 29 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 434.00 | 40 558.00 | | 38 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 254.00 | 3 990.00 | | 3 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 870.00 | -655.00 | | 1 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 681.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 552.00 | 13 771.00 | | 13 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 751.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 419.00 | 18 187.00 | | 18 419.00 |
252 Charges sociales | 304.00 | 405.00 | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | | -87.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 304.00 | 41 043.00 | | 38 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | -485.00 | | 130.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | -577.00 | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |