| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 749.00 | 30 379.00 | 51 370.00 | 81 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 949.00 | 30 379.00 | 54 570.00 | 84 949.00 |
072 Créances – Autres | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
110 Total général Actif | 100 616.00 | 30 379.00 | 70 237.00 | 100 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441.00 | | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
242 Autres charges externes. | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 674.00 | | | -14 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |