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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 367 894.00 | 136 123.00 | 3 231 771.00 | 3 367 894.00 |
084 Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 398 993.00 | 136 123.00 | 3 262 870.00 | 3 398 993.00 |
110 Total général Actif | 3 599 993.00 | 136 123.00 | 3 463 870.00 | 3 599 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 596 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 762 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 763 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 867 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 463 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
280 Produits financiers | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
294 Charges financières | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 930.00 | | | -150 930.00 |