| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 777 540.00 | | 99 777 540.00 | 99 777 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 595 551.00 | 3 489 244.00 | 41 106 307.00 | 44 595 551.00 |
BZ Autres créances | 555 795.00 | | 555 795.00 | 555 795.00 |
CF Disponibilités | 278 835.00 | | 278 835.00 | 278 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 209 403.00 | 3 489 244.00 | 141 720 159.00 | 145 209 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 301 066.00 | 3 489 244.00 | 141 811 823.00 | 145 301 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100 000.00 | 41 100 000.00 | | 41 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 796.00 | 2 638 796.00 | | 2 638 796.00 |
DH Report à nouveau | -16 381 878.00 | -7 358 515.00 | | -16 381 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 496 681.00 | -9 023 363.00 | | -9 496 681.00 |
DL TOTAL (I) | 17 860 236.00 | 27 356 918.00 | | 17 860 236.00 |
DP Provisions pour risques | 210 195.00 | 153 195.00 | | 210 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 841.00 | 2 193 922.00 | | 1 545 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 036.00 | 2 347 117.00 | | 1 756 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081 984.00 | 1 928 660.00 | | 2 081 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 321 222.00 | 93 211 506.00 | | 101 321 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 588.00 | 3 567 060.00 | | 3 667 588.00 |
EA Autres dettes | 12 473 619.00 | 5 728 027.00 | | 12 473 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651 137.00 | 1 447 205.00 | | 2 651 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 195 549.00 | 105 882 458.00 | | 122 195 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 811 823.00 | 135 586 494.00 | | 141 811 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 628.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 685 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 755 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 228 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 383 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 921 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 561.00 | |
GE Autres charges | | | 107 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 490 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 261 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 439 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 439 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 520 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 574.00 | 48 537.00 | | 46 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 490.00 | 418.00 | | 22 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 084.00 | 48 119.00 | | 24 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 764 616.00 | 102 601 807.00 | | 110 764 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 261 297.00 | 111 625 170.00 | | 120 261 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 496 681.00 | -9 023 363.00 | | -9 496 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 887.00 | | 24 777.00 | 66 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 887.00 | | 24 777.00 | 66 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 347 117.00 | 108 561.00 | 699 642.00 | 2 347 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347 117.00 | 108 561.00 | 699 642.00 | 2 347 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 321 222.00 | 101 321 222.00 | | 101 321 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667 588.00 | 3 667 588.00 | | 3 667 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 555 603.00 | 14 555 603.00 | | 14 555 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651 137.00 | 2 651 137.00 | | 2 651 137.00 |
UP Prêts | 91 664.00 | | 91 664.00 | 91 664.00 |
UX Autres créances clients | 44 595 551.00 | 44 595 551.00 | | 44 595 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 333 335.00 | 100 333 335.00 | | 100 333 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 022 232.00 | 144 930 568.00 | 91 664.00 | 145 022 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 195 549.00 | 122 195 549.00 | | 122 195 549.00 |