| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 198.00 | 161 724.00 | 699 474.00 | 861 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 128 714.00 | 14 410 754.00 | 2 717 960.00 | 17 128 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 997 696.00 | 14 580 262.00 | 3 417 434.00 | 17 997 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
BZ Autres créances | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CF Disponibilités | 334 257.00 | | 334 257.00 | 334 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 080.00 | | 813 080.00 | 813 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 810 775.00 | 14 580 262.00 | 4 230 514.00 | 18 810 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 682.00 | -329 935.00 | | -425 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 916.00 | -95 747.00 | | 130 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 418.00 | 267 094.00 | | 255 418.00 |
DL TOTAL (I) | 80 651.00 | -38 589.00 | | 80 651.00 |
DN Avances conditionnées | 1 800 610.00 | 2 623 335.00 | | 1 800 610.00 |
DO TOTAL (II) | 1 800 610.00 | 2 623 335.00 | | 1 800 610.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 334.00 | 85 167.00 | | 113 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 334.00 | 149 167.00 | | 177 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 009.00 | 1 682 991.00 | | 1 608 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 753.00 | 103 334.00 | | 56 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 104.00 | 180 786.00 | | 277 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 463.00 | 86 074.00 | | 176 463.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 9 945.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 919.00 | 2 110 689.00 | | 2 171 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 514.00 | 4 844 602.00 | | 4 230 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 897.00 | 824 416.00 | | 742 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 967 202.00 | | 195 222.00 | 17 967 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 728.00 | 17 997 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 728.00 | 17 989 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 959 418.00 | | 195 222.00 | 17 959 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724 753.00 | 891 379.00 | 35 871.00 | 13 724 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716 969.00 | 891 379.00 | 35 871.00 | 13 716 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 167.00 | 28 167.00 | | 149 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 167.00 | 28 167.00 | | 149 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 104.00 | 277 104.00 | | 277 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UX Autres créances clients | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VB T. V. A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 513.00 | 177 491.00 | 663 393.00 | 1 606 513.00 |
VI Groupe et associés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 052.00 | 428 052.00 | | 428 052.00 |
VW T.V.A. | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 166.00 | 686 144.00 | 663 393.00 | 2 115 166.00 |