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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 673.00 | 7 503.00 | 1 207 170.00 | 1 214 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CF Disponibilités | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 084.00 | 7 503.00 | 1 374 581.00 | 1 382 084.00 |
CU Autres participations | 1 214 673.00 | 7 503.00 | 1 207 170.00 | 1 214 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 779 678.00 | 733 771.00 | | 779 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 762.00 | 45 907.00 | | 144 762.00 |
DL TOTAL (I) | 925 540.00 | 780 778.00 | | 925 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 512.00 | 280 837.00 | | 231 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 570.00 | 291 924.00 | | 208 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 148.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | 5 215.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 041.00 | 583 146.00 | | 449 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 581.00 | 1 363 924.00 | | 1 374 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 275.00 | 351 633.00 | | 267 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 10 749.00 | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 153.00 | 80 087.00 | | 180 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 391.00 | 34 180.00 | | 35 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 762.00 | 45 907.00 | | 144 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 673.00 | | | 1 214 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 673.00 | | | 1 214 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 2 932.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 2 932.00 | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 512.00 | 49 746.00 | 181 767.00 | 231 512.00 |
VI Groupe et associés | 208 570.00 | 208 570.00 | | 208 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 041.00 | 267 275.00 | 181 767.00 | 449 041.00 |