| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 979.00 | 5 680.00 | 21 299.00 | 26 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 655.00 | 7 899.00 | 22 756.00 | 30 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 414.00 | 136.00 | 550.00 |
BF Prêts | 3 282 581.00 | | 3 282 581.00 | 3 282 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 765.00 | 13 993.00 | 3 326 772.00 | 3 340 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 272.00 | 66 465.00 | 157 807.00 | 224 272.00 |
BZ Autres créances | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
CF Disponibilités | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 249.00 | 66 465.00 | 537 785.00 | 604 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 015.00 | 80 458.00 | 3 864 557.00 | 3 945 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 896.00 | -146 918.00 | | -183 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 084.00 | -36 978.00 | | -12 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 853 172.00 | 3 027 164.00 | | 2 853 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 192.00 | 2 943 267.00 | | 2 757 192.00 |
DP Provisions pour risques | 99 135.00 | 82 093.00 | | 99 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 135.00 | 82 093.00 | | 99 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 056.00 | 616 533.00 | | 548 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 330.00 | 315 758.00 | | 405 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | 7 286.00 | | 8 503.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 230.00 | 939 577.00 | | 1 008 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 557.00 | 3 964 937.00 | | 3 864 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 056.00 | | | 548 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 519.00 | | 966 519.00 | 966 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 519.00 | | 966 519.00 | 966 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 991.00 | 174 452.00 | | 173 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 991.00 | 174 437.00 | | 173 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 020.00 | 1 140 236.00 | | 1 200 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 104.00 | 1 177 214.00 | | 1 212 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 084.00 | -36 978.00 | | -12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 719.00 | | | 3 540 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 954.00 | 3 282 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 954.00 | 3 340 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 535.00 | | | 3 482 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471.00 | 5 522.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 5 522.00 | | 8 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 093.00 | 17 042.00 | | 82 093.00 |
6T Sur comptes clients | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 558.00 | 17 042.00 | | 148 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 282 581.00 | | | 3 282 581.00 |
UX Autres créances clients | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
VB T. V. A. | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
VC Groupe et associés | 548 056.00 | | | 548 056.00 |