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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 179.00 | 840.00 | 339.00 | 1 179.00 |
AP Constructions | 32 228.00 | 15 208.00 | 17 020.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 962.00 | 239 941.00 | 55 021.00 | 294 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 069.00 | 70 020.00 | 38 049.00 | 108 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 437.00 | 326 008.00 | 112 429.00 | 438 437.00 |
BT Marchandises | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 032.00 | 14 266.00 | 35 766.00 | 50 032.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 947.00 | 14 266.00 | 138 681.00 | 152 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 564.00 | 340 275.00 | 255 289.00 | 595 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 297.00 | -224 619.00 | | -224 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 140.00 | 322.00 | | -30 140.00 |
DL TOTAL (I) | -174 438.00 | -144 297.00 | | -174 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 197.00 | 217 547.00 | | 140 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 552.00 | 188 569.00 | | 191 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 58 171.00 | | 54 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 23 095.00 | | 25 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 815.00 | 28 800.00 | | 17 815.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 808.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 727.00 | 516 911.00 | | 429 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 289.00 | 372 614.00 | | 255 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 576.00 | 376 886.00 | | 364 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 248 944.00 | | 248 944.00 | 248 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 126.00 | | 305 126.00 | 305 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 735.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 658.00 | 42 600.00 | | 25 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 273.00 | 43 335.00 | | 26 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 314.00 | 41 022.00 | | 20 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 386.00 | 41 022.00 | | 24 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 2 312.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 038.00 | 371 978.00 | | 336 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 178.00 | 371 656.00 | | 366 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 140.00 | 322.00 | | -30 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 125.00 | | 12 475.00 | 469 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 162.00 | 438 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 162.00 | 436 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 125.00 | | 12 475.00 | 467 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 755.00 | 90 101.00 | 22 848.00 | 258 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 755.00 | 90 101.00 | 22 848.00 | 258 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 409.00 | 11 858.00 | | 2 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409.00 | 11 858.00 | | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 11 858.00 | | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 197.00 | 74 966.00 | 65 230.00 | 140 197.00 |
VI Groupe et associés | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 341.00 | 55 745.00 | 16 597.00 | 72 341.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 806.00 | 364 576.00 | 65 230.00 | 429 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |