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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 052.00 | 77 709.00 | 16 343.00 | 94 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 273.00 | 564 986.00 | 260 286.00 | 825 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 499.00 | 642 695.00 | 448 803.00 | 1 091 499.00 |
BT Marchandises | 3 547 861.00 | 69 424.00 | 3 478 437.00 | 3 547 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 216 664.00 | 164 302.00 | 67 052 361.00 | 67 216 664.00 |
BZ Autres créances | 33 638 057.00 | | 33 638 057.00 | 33 638 057.00 |
CF Disponibilités | 18 984 526.00 | | 18 984 526.00 | 18 984 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 423 679.00 | 233 727.00 | 123 189 952.00 | 123 423 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 984 045.00 | | 984 045.00 | 984 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 499 225.00 | 876 423.00 | 124 622 802.00 | 125 499 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 136.00 | | | 2 434 136.00 |
DH Report à nouveau | -11 190 033.00 | | | -11 190 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367 868.00 | | | 8 367 868.00 |
DL TOTAL (I) | -136 229.00 | | | -136 229.00 |
DP Provisions pour risques | 7 749 064.00 | | | 7 749 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000 318.00 | | | 8 000 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 787 958.00 | | | 94 787 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877 163.00 | | | 14 877 163.00 |
EA Autres dettes | 6 417 841.00 | | | 6 417 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 082 963.00 | | | 116 082 963.00 |
ED (V) | 675 749.00 | | | 675 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 622 802.00 | | | 124 622 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 082 963.00 | | | 116 082 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 249 373.00 | 190 627 076.00 | 350 876 449.00 | 160 249 373.00 |
FG Production vendue services | 130 989.00 | 2 716 219.00 | 2 847 208.00 | 130 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 380 362.00 | 193 343 295.00 | 353 723 657.00 | 160 380 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 168 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 162 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 222 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 197 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11 836 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 857 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 310 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 961 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 904 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 621.00 | | | 1 199 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 960 688.00 | | | 370 960 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 592 820.00 | | | 362 592 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367 868.00 | | | 8 367 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 360.00 | | 107 140.00 | 984 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 725.00 | | 20 327.00 | 73 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 643.00 | | 68 631.00 | 756 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 992.00 | | 18 182.00 | 153 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 155.00 | 68 542.00 | | 574 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 725.00 | 3 984.00 | | 73 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 429.00 | 64 558.00 | | 500 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 388 467.00 | 8 181 527.00 | 9 569 675.00 | 9 388 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388 467.00 | 8 181 527.00 | 9 569 675.00 | 9 388 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 197 481.00 | 9 195 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 984 046.00 | 373 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 787 959.00 | 94 787 959.00 | | 94 787 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877 163.00 | 14 877 163.00 | | 14 877 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417 841.00 | 6 417 841.00 | | 6 417 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 174.00 | | 172 174.00 | 172 174.00 |
UX Autres créances clients | 67 216 665.00 | 67 216 665.00 | | 67 216 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 638 057.00 | 33 638 057.00 | | 33 638 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 048 906.00 | 100 876 732.00 | 172 174.00 | 101 048 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 082 963.00 | 116 082 963.00 | | 116 082 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |