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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 186.00 | 4 196.00 | 15 991.00 | 20 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 3 819.00 | 36 181.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 972.00 | 2 905.00 | 25 067.00 | 27 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 886.00 | 12 849.00 | 156 037.00 | 168 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 065.00 | 23 769.00 | 289 296.00 | 313 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 772.00 | 23 769.00 | 345 003.00 | 368 772.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 169.00 | | | -83 169.00 |
DL TOTAL (I) | -73 169.00 | | | -73 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 535.00 | | | 334 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 172.00 | | | 418 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 003.00 | | | 345 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 172.00 | | | 418 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 502.00 | | 227 502.00 | 227 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 502.00 | | 227 502.00 | 227 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 009.00 | | | 235 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 179.00 | | | 318 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 169.00 | | | -83 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 334 535.00 | 334 535.00 | | 334 535.00 |
VP Divers | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 992.00 | 33 992.00 | 16 000.00 | 49 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |