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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 698.00 | 24 058.00 | 6 640.00 | 30 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 407.00 | 517.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 161.00 | 26 165.00 | 20 996.00 | 47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 795.00 | | 248 795.00 | 248 795.00 |
BZ Autres créances | 646 170.00 | | 646 170.00 | 646 170.00 |
CF Disponibilités | 342 597.00 | | 342 597.00 | 342 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 915.00 | | 1 245 915.00 | 1 245 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 076.00 | 26 165.00 | 1 266 911.00 | 1 293 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 767.00 | 274 181.00 | | 442 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 448.00 | 168 586.00 | | 201 448.00 |
DL TOTAL (I) | 754 214.00 | 552 767.00 | | 754 214.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 619.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 602.00 | 80 849.00 | | 52 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | 109 683.00 | | 71 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 821.00 | 383 549.00 | | 328 821.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 697.00 | 574 701.00 | | 472 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 911.00 | 1 127 468.00 | | 1 266 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 697.00 | 574 701.00 | | 472 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 918.00 | | 1 545 918.00 | 1 545 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 918.00 | | 1 545 918.00 | 1 545 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -39.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 645.00 | 65 561.00 | | 81 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 620.00 | 1 373 454.00 | | 1 594 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 173.00 | 1 204 868.00 | | 1 393 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 448.00 | 168 586.00 | | 201 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 110.00 | | 5 702.00 | 66 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 651.00 | 13 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 651.00 | 47 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | | 5 702.00 | 26 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485.00 | 3 680.00 | | 22 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 3 680.00 | | 21 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 248 795.00 | 248 795.00 | | 248 795.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VC Groupe et associés | 626 428.00 | 626 428.00 | | 626 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 157.00 | 903 318.00 | 13 839.00 | 917 157.00 |
VW T.V.A. | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 697.00 | 472 697.00 | | 472 697.00 |