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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 233.00 | 23 427.00 | 24 806.00 | 48 233.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 763.00 | 24 083.00 | 25 679.00 | 49 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
072 Créances – Autres | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
084 Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
110 Total général Actif | 240 018.00 | 24 083.00 | 215 935.00 | 240 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 383.00 | 530 659.00 | | 50 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 543.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 7 732.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 432.00 | 544 934.00 | | 72 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 359.00 | | | -60 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 193.00 | 114 023.00 | | 35 193.00 |
242 Autres charges externes. | 61 883.00 | 168 177.00 | | 61 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 694.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 994.00 | 151 509.00 | | 8 994.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | 28 175.00 | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 344.00 | 6 899.00 | | 10 344.00 |
262 Autres charges | 2 324.00 | 799.00 | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 690.00 | 471 275.00 | | 138 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 258.00 | 73 659.00 | | -66 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 057.00 | 3 000.00 | | 8 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 26 294.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 146.00 | 9 146.00 | | -9 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 018.00 | 41 218.00 | | -50 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |