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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 444.00 | 17 570.00 | 48 874.00 | 66 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 816.00 | 17 570.00 | 61 246.00 | 78 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 717.00 | | 495 717.00 | 495 717.00 |
BZ Autres créances | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
CF Disponibilités | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 976.00 | | 748 976.00 | 748 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 792.00 | 17 570.00 | 810 222.00 | 827 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 315.00 | 66 146.00 | | 6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 319.00 | 10 169.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 96 634.00 | 153 315.00 | | 96 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 509.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 922.00 | 333 807.00 | | 358 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 218 641.00 | | 87 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 981.00 | 192 517.00 | | 266 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 588.00 | 766 193.00 | | 713 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 222.00 | 919 509.00 | | 810 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 588.00 | 766 193.00 | | 713 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 509.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 922.00 | | | 358 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 437.00 | | 1 726 437.00 | 1 726 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 437.00 | | 1 726 437.00 | 1 726 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 4 358.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 401.00 | 1 305 140.00 | | 1 819 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 082.00 | 1 294 971.00 | | 1 806 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 319.00 | 10 169.00 | | 13 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 001.00 | | 18 082.00 | 78 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 267.00 | 78 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 267.00 | 66 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | | 18 082.00 | 65 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 6 563.00 | 17 570.00 | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | 6 563.00 | 17 570.00 | 11 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 495 717.00 | 495 717.00 | | 495 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 358 922.00 | 358 922.00 | | 358 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 468.00 | 654 096.00 | 12 372.00 | 666 468.00 |
VW T.V.A. | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 588.00 | 713 588.00 | | 713 588.00 |