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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815.00 | 318.00 | 496.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 067.00 | 417.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 113.00 | 1 386.00 | 100 727.00 | 102 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 091.00 | 1 386.00 | 145 705.00 | 147 091.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DH Report à nouveau | -11 643.00 | | | -11 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 643.00 | | | -11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 610.00 | | 237 610.00 | 237 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 610.00 | | 237 610.00 | 237 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 643.00 | | | -11 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 613.00 | | 1 280.00 | 101 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 102 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 1 280.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 687.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 687.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 237.00 | 16 896.00 | 69 421.00 | 92 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 814.00 | 28 160.00 | 653.00 | 28 814.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 855.00 | 49 513.00 | 69 421.00 | 124 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
YT Sous‐traitance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |