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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
110 Total général Actif | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 205.00 | 13 480.00 | | 12 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -286.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599.00 | 11 652.00 | | 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 892.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 805.00 | 28 740.00 | | 12 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 185.00 | 32 331.00 | | 2 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 831.00 | 34 855.00 | | 14 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 753.00 | | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 6 053.00 | 19 412.00 | | 6 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 1 185.00 | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 506.00 | 1 980.00 | | 2 506.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 585.00 | 89 765.00 | | 28 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 780.00 | -61 026.00 | | -15 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 445.00 | -61 156.00 | | -19 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 267.00 | | | 1 267.00 |