| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 957.00 | 232 799.00 | 340 158.00 | 572 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 24 963.00 | 30 600.00 | 55 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 720.00 | 257 762.00 | 377 958.00 | 635 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 440.00 | 5 933.00 | 526 507.00 | 532 440.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CF Disponibilités | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 642.00 | 5 933.00 | 688 709.00 | 694 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 362.00 | 263 695.00 | 1 066 667.00 | 1 330 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 474.00 | 90 140.00 | | 120 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 393.00 | 30 334.00 | | -40 393.00 |
DL TOTAL (I) | 91 081.00 | 131 474.00 | | 91 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 711.00 | 447 698.00 | | 362 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 240.00 | 116 891.00 | | 78 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 116 780.00 | | 90 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 026.00 | 167 782.00 | | 243 026.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 263.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 587.00 | 849 415.00 | | 975 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 667.00 | 980 889.00 | | 1 066 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 059.00 | 321 529.00 | | 215 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 880.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 693.00 | 136 246.00 | 178.00 | 121 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 693.00 | 136 246.00 | 178.00 | 121 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 711.00 | 147 651.00 | 215 059.00 | 362 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 650.00 | 575 650.00 | | 575 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 850.00 | 575 650.00 | 7 200.00 | 582 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 587.00 | 760 528.00 | 215 059.00 | 975 587.00 |