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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
AP Constructions | 69 849.00 | 23 360.00 | 46 488.00 | 69 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 118.00 | 39 372.00 | 9 745.00 | 49 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 196.00 | 63 433.00 | 421 764.00 | 485 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 738.00 | 4 312.00 | 199 426.00 | 203 738.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 396.00 | 4 312.00 | 238 084.00 | 242 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 592.00 | 67 744.00 | 659 848.00 | 727 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 311 658.00 | | | 311 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DL TOTAL (I) | 457 311.00 | | | 457 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
EA Autres dettes | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 848.00 | | | 659 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 891.00 | | 652 891.00 | 652 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 891.00 | | 652 891.00 | 652 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 508.00 | | | 655 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 255.00 | | | 584 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 358.00 | 13 075.00 | | 50 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 658.00 | 13 075.00 | | 49 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | 1 000.00 | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 1 000.00 | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 1 000.00 | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 470.00 | 21 067.00 | 32 403.00 | 53 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 159.00 | 218 129.00 | 30.00 | 218 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 536.00 | 170 134.00 | 32 403.00 | 202 536.00 |