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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 670.00 | 330.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 678.00 | 163 950.00 | 1 063 729.00 | 1 227 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 919 404.00 | 449 434.00 | 11 469 969.00 | 11 919 404.00 |
BZ Autres créances | 2 337 985.00 | 20 444.00 | 2 317 541.00 | 2 337 985.00 |
CF Disponibilités | 2 142 034.00 | | 2 142 034.00 | 2 142 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 020.00 | 20 444.00 | 4 516 576.00 | 4 537 020.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 791 238.00 | | 1 791 238.00 | 1 791 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 247 662.00 | 469 879.00 | 17 777 783.00 | 18 247 662.00 |
CU Autres participations | 10 356 661.00 | | 10 356 661.00 | 10 356 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 775 840.00 | 4 847 829.00 | | 6 775 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 123 466.00 | 4 847 729.00 | | 6 123 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 68 997.00 | 52 082.00 | | 68 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 16 914.00 | | 37 206.00 |
DK Provisions réglementées | 222 291.00 | 177 833.00 | | 222 291.00 |
DL TOTAL (I) | 13 230 541.00 | 9 945 129.00 | | 13 230 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 817 876.00 | | | 3 817 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 965.00 | 322 387.00 | | 266 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 995.00 | 739 830.00 | | 395 995.00 |
EA Autres dettes | 66 407.00 | 269 540.00 | | 66 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 242.00 | 1 331 757.00 | | 4 547 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 777 783.00 | 11 276 887.00 | | 17 777 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 026.00 | | 1 930 028.00 | 1 930 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 026.00 | | 1 930 026.00 | 1 930 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 910.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 443.00 | 59 618.00 | | 45 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 440.00 | -57 708.00 | | -45 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 3 164.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 074.00 | 1 271 005.00 | | 2 011 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 868.00 | 1 254 091.00 | | 1 973 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | 16 914.00 | | 37 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 762.00 | 78 710.00 | | 313 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 910.00 | 78 710.00 | | 85 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 833.00 | 44 458.00 | | 177 833.00 |
6T Sur comptes clients | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 277.00 | 44 458.00 | | 198 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 995.00 | 395 995.00 | | 395 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817 876.00 | 3 111.00 | | 3 817 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394 986.00 | 2 394 986.00 | | 2 394 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 235.00 | 2 394 986.00 | 49 250.00 | 2 444 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 242.00 | 732 477.00 | | 4 547 242.00 |