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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 463.00 | 28 147.00 | 11 316.00 | 39 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 905.00 | 66 670.00 | 1 624 235.00 | 1 690 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BZ Autres créances | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
CF Disponibilités | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 154.00 | | 306 154.00 | 306 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 059.00 | 66 670.00 | 1 930 389.00 | 1 997 059.00 |
CU Autres participations | 1 632 625.00 | 19 706.00 | 1 612 919.00 | 1 632 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | 206 720.00 | | 42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 478.00 | 20 307.00 | | 231 478.00 |
DL TOTAL (I) | 498 505.00 | 502 027.00 | | 498 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 332.00 | 415 667.00 | | 260 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 721.00 | 1 031 857.00 | | 1 096 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 12 516.00 | | 25 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 757.00 | 51 483.00 | | 24 757.00 |
EA Autres dettes | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | 1 343.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 884.00 | 1 512 865.00 | | 1 431 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 389.00 | 2 014 893.00 | | 1 930 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 350.00 | 1 255 223.00 | | 1 327 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 053.00 | | 481 053.00 | 481 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 053.00 | | 481 053.00 | 481 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 929.00 | 21 344.00 | | 2 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 3 603.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 591.00 | 492 084.00 | | 715 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 113.00 | 471 777.00 | | 484 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 478.00 | 20 307.00 | | 231 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 001.00 | | 2 448.00 | 1 689 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 1 690 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 39 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 559.00 | | 2 448.00 | 37 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 625.00 | | | 1 632 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 653.00 | 8 561.00 | 544.00 | 58 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 654.00 | 163.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 999.00 | 8 398.00 | 544.00 | 39 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 117 668.00 | 117 668.00 | | 117 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 578.00 | 155 044.00 | 104 535.00 | 259 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 721.00 | 1 096 721.00 | | 1 096 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 990.00 | | | 156 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 884.00 | 1 327 350.00 | 104 535.00 | 1 431 884.00 |