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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 432.00 | | 2 191 432.00 | 2 191 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 288.00 | | 2 242 288.00 | 2 242 288.00 |
CU Autres participations | 2 191 432.00 | | 2 191 432.00 | 2 191 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 411.00 | | | 1 867 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 436.00 | | | 217 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 288.00 | | | 2 242 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 644.00 | | | 253 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 432.00 | | | 2 191 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 432.00 | | | 2 191 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 436.00 | 96 204.00 | 121 232.00 | 217 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 876.00 | 253 644.00 | 121 232.00 | 374 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 938.00 | | | 9 938.00 |