| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 474.00 | 8 448.00 | 280 026.00 | 288 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 408.00 | | 519 408.00 | 519 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 882.00 | 8 448.00 | 799 434.00 | 807 882.00 |
CU Autres participations | 225 954.00 | 8 448.00 | 217 506.00 | 225 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 860.00 | 1 067.00 | | 9 860.00 |
DH Report à nouveau | | -3 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 263.00 | 12 708.00 | | 16 263.00 |
DL TOTAL (I) | 377 223.00 | 10 960.00 | | 377 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 305.00 | 248 947.00 | | 185 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 7 917.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 228.00 | 45 009.00 | | 35 228.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 3 650.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 211.00 | 305 523.00 | | 422 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 434.00 | 316 483.00 | | 799 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 2 449.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 4 275.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 6 000.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 725.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 558.00 | 274 288.00 | | 341 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 294.00 | 261 580.00 | | 325 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 263.00 | 12 708.00 | | 16 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 004.00 | | 36 974.00 | 288 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 504.00 | 288 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 504.00 | 288 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 004.00 | | 36 974.00 | 288 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 8 448.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 8 448.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 448.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VI Groupe et associés | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 972.00 | 132 472.00 | 62 500.00 | 194 972.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 210.00 | 422 210.00 | | 422 210.00 |