| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 344.00 | 817 405.00 | 16 939.00 | 834 344.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 411.00 | 201 346.00 | 3 915 064.00 | 4 116 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 315 152.00 | 12 938 308.00 | 3 376 844.00 | 16 315 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 884.00 | 2 304 151.00 | 376 733.00 | 2 680 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 412.00 | | 701 412.00 | 701 412.00 |
AX Avances et acomptes | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 617.00 | | 240 617.00 | 240 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 775 894.00 | 16 646 589.00 | 9 129 305.00 | 25 775 894.00 |
BN En cours de production de biens | 567 393.00 | 135 892.00 | 431 501.00 | 567 393.00 |
BT Marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068 895.00 | 15 509.00 | 9 053 386.00 | 9 068 895.00 |
BZ Autres créances | 2 831 747.00 | | 2 831 747.00 | 2 831 747.00 |
CF Disponibilités | 8 175 453.00 | | 8 175 453.00 | 8 175 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 897 720.00 | 151 401.00 | 20 746 319.00 | 20 897 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 684 357.00 | 16 797 990.00 | 29 886 367.00 | 46 684 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 805 688.00 | 385 379.00 | 420 309.00 | 805 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 712.00 | 313 027.00 | | 394 712.00 |
DG Autres réserves | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
DH Report à nouveau | 7 277 260.00 | 5 725 249.00 | | 7 277 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 762.00 | 1 633 695.00 | | 3 060 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429 351.00 | 1 425 704.00 | | 1 429 351.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472 431.00 | 13 408 022.00 | | 16 472 431.00 |
DN Avances conditionnées | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DO TOTAL (II) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DP Provisions pour risques | 23 064.00 | 109 471.00 | | 23 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 064.00 | 109 471.00 | | 23 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 369.00 | 1 458 045.00 | | 1 874 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | 1 940 163.00 | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 590.00 | 2 795 817.00 | | 2 778 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420 216.00 | 3 272 020.00 | | 5 420 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 044.00 | 480 000.00 | | 922 044.00 |
EA Autres dettes | 43 782.00 | 68 682.00 | | 43 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 282 064.00 | 1 119 965.00 | | 2 282 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 370 755.00 | 11 134 692.00 | | 13 370 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 886 367.00 | 24 652 185.00 | | 29 886 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 994 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 446 137.00 | |
FM Production stockée | | | 57 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 517 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 631 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 263 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 264 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 072.00 | 6 558.00 | | 76 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 784.00 | 429 984.00 | | 296 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 157.00 | 436 541.00 | | 381 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 228.00 | 88 532.00 | | 100 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 431.00 | 275 283.00 | | 300 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 659.00 | 371 316.00 | | 400 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 501.00 | 65 225.00 | | -19 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 884.00 | | | 553 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 034.00 | -458 469.00 | | 618 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922 195.00 | 20 574 584.00 | | 28 922 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 861 432.00 | 18 940 889.00 | | 25 861 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 762.00 | 1 633 695.00 | | 3 060 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 339 093.00 | | 2 958 190.00 | 22 339 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 068.00 | | 199 620.00 | 606 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 341.00 | 23 965 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 805 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 079.00 | 3 089 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 262.00 | 19 778 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088 236.00 | | 14 566.00 | 3 088 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 353 092.00 | | 2 744 004.00 | 18 353 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 698.00 | | | 291 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 655 500.00 | 1 222 112.00 | 249 774.00 | 14 655 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 477.00 | 133 902.00 | | 251 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404 023.00 | 1 088 210.00 | 249 774.00 | 14 404 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425 703.00 | 3 648.00 | | 1 425 703.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 471.00 | 12 321.00 | 44 728.00 | 55 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
6T Sur comptes clients | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 125.00 | 15 969.00 | 44 728.00 | 1 642 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 484.00 | 251 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 490.00 | 15 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 431.00 | 296 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 590.00 | 2 778 590.00 | | 2 778 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161 614.00 | 2 161 614.00 | | 2 161 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 106.00 | 1 381 106.00 | | 1 381 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 044.00 | 922 044.00 | | 922 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 282 064.00 | 2 282 064.00 | | 2 282 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 617.00 | | 240 617.00 | 240 617.00 |
UX Autres créances clients | 9 051 943.00 | 9 051 943.00 | | 9 051 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VB T. V. A. | 635 037.00 | 635 037.00 | | 635 037.00 |
VC Groupe et associés | 536 342.00 | 536 342.00 | | 536 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 369.00 | 791 503.00 | 1 093 263.00 | 1 874 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 572.00 | | | 1 023 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 188.00 | | | 607 188.00 |
VP Divers | 1 633 604.00 | 1 633 604.00 | | 1 633 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 269.00 | 190 269.00 | | 190 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 386 138.00 | 12 145 521.00 | 240 617.00 | 12 386 138.00 |
VW T.V.A. | 1 687 226.00 | 1 687 226.00 | | 1 687 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 755.00 | 12 287 889.00 | 1 093 263.00 | 13 370 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 178.00 | | 199.00 |