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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 398.00 | 4 472.00 | 6 926.00 | 11 398.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 28 371.00 | 14 186.00 | 14 186.00 | 28 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 120.00 | 11 245.00 | 8 875.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 800.00 | 83 167.00 | 130 633.00 | 213 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 945.00 | 113 070.00 | 302 875.00 | 415 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 190 286.00 | 26 250.00 | 164 036.00 | 190 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 944.00 | 7 661.00 | 52 284.00 | 59 944.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 412 784.00 | | 412 784.00 | 412 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 622.00 | 33 911.00 | 669 712.00 | 703 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 567.00 | 146 980.00 | 972 587.00 | 1 119 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 971.00 | | | 277 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 449.00 | | | 435 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 051.00 | | | 209 051.00 |
EA Autres dettes | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 616.00 | | | 694 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 587.00 | | | 972 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 168.00 | | | 259 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 583.00 | | 51 012.00 | 374 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 425 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 262 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 788.00 | | 2 610.00 | 150 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 540.00 | | 48 402.00 | 223 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 918.00 | 31 802.00 | 9 650.00 | 90 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 2 203.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 648.00 | 29 599.00 | 9 650.00 | 88 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 2 000.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 2 000.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 2 000.00 | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 449.00 | | 303 959.00 | 435 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 148.00 | 82 172.00 | | 91 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 616.00 | 259 168.00 | 303 959.00 | 694 616.00 |