| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 26 525 111.00 | | 26 525 111.00 | 26 525 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117 193.00 | | 13 117 193.00 | 13 117 193.00 |
BZ Autres créances | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
CF Disponibilités | 1 721 661.00 | | 1 721 661.00 | 1 721 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 657 213.00 | | 41 657 213.00 | 41 657 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 657 213.00 | | 41 657 213.00 | 41 657 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 016.00 | | | -1 131 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 245.00 | | | -372 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 261.00 | | | -1 502 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 673.00 | | | 2 679 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 429.00 | | | 773 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 453.00 | | | 2 468 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 237 917.00 | | | 37 237 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 159 473.00 | | | 43 159 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 657 213.00 | | | 41 657 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 838.00 | | | 5 260 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 738 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 575.00 | | | 6 738 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 819.00 | | | 7 110 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 245.00 | | | -372 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 429.00 | 773 429.00 | | 773 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 237 917.00 | | 37 237 917.00 | 37 237 917.00 |
UX Autres créances clients | 13 117 193.00 | 10 911 493.00 | 2 205 701.00 | 13 117 193.00 |
VB T. V. A. | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 679 673.00 | 2 679 673.00 | | 2 679 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 402 535.00 | 11 196 835.00 | 2 205 701.00 | 13 402 535.00 |
VW T.V.A. | 2 456 967.00 | 1 796 249.00 | 660 718.00 | 2 456 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 159 473.00 | 5 260 838.00 | 37 898 635.00 | 43 159 473.00 |