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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 284.00 | | 1 426 284.00 | 1 426 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 558.00 | 54 946.00 | 4 154 611.00 | 4 209 558.00 |
BZ Autres créances | 822 706.00 | | 822 706.00 | 822 706.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 040 095.00 | 54 946.00 | 4 985 149.00 | 5 040 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 378.00 | 54 946.00 | 6 411 432.00 | 6 466 378.00 |
CU Autres participations | 1 426 284.00 | | 1 426 284.00 | 1 426 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 873.00 | 455 411.00 | | 568 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 844.00 | 113 462.00 | | 395 844.00 |
DL TOTAL (I) | 975 717.00 | 579 873.00 | | 975 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 402.00 | 1 015 039.00 | | 54 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 402.00 | 1 015 039.00 | | 54 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928 086.00 | 337 468.00 | | 3 928 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 274.00 | 30 304.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 914.00 | 4 801 734.00 | | 586 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 968.00 | 420 442.00 | | 168 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 063.00 | 128 013.00 | | 70 063.00 |
EA Autres dettes | 606 008.00 | 650 278.00 | | 606 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 313.00 | 6 368 239.00 | | 5 381 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 432.00 | 7 963 151.00 | | 6 411 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 039.00 | 6 368 239.00 | | 5 360 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 013 652.00 | | 11 013 652.00 | 11 013 652.00 |
FG Production vendue services | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 143 909.00 | | 11 143 909.00 | 11 143 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 441 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | 12 464.00 | | 6 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 637.00 | 836 464.00 | | 960 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 637.00 | 836 464.00 | | 960 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 972.00 | 76 695.00 | | 18 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090 301.00 | 19 459.00 | | 1 090 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 962 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 273.00 | 1 059 102.00 | | 1 109 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 636.00 | -222 638.00 | | -148 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 110 740.00 | 10 869 794.00 | | 12 110 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 896.00 | 10 756 331.00 | | 11 714 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 844.00 | 113 462.00 | | 395 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 284.00 | | | 1 426 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 284.00 | | | 1 426 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 039.00 | | 960 637.00 | 1 015 039.00 |
6T Sur comptes clients | 42 271.00 | 11 712.00 | | 42 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 271.00 | 11 712.00 | | 42 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 310.00 | 11 712.00 | 960 637.00 | 1 057 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 960 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 914.00 | 586 914.00 | | 586 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 008.00 | 606 008.00 | | 606 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 558.00 | 4 209 558.00 | | 4 209 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 928 086.00 | 3 928 086.00 | | 3 928 086.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 731.00 | 795 731.00 | | 795 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 264.00 | 5 032 264.00 | | 5 032 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 039.00 | 5 360 039.00 | | 5 360 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 208.00 | 15 362.00 | | 11 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 915.00 | 124 321.00 | | 126 915.00 |
ST Autres comptes | 55 061.00 | 164 571.00 | | 55 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 456.00 | 83 395.00 | | 34 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208 931.00 | 581 855.00 | | 208 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 081.00 | 15 742.00 | | 10 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 289.00 | 31 103.00 | | 21 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 723.00 | 2 100 569.00 | | 1 087 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 659.00 | 280 203.00 | | 94 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 363.00 | 954 143.00 | | 425 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |