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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 647.00 | 2 953.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 006.00 | 41 525.00 | 211 481.00 | 253 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 675.00 | 41 525.00 | 240 150.00 | 281 675.00 |
CU Autres participations | 120 047.00 | 39 878.00 | 80 169.00 | 120 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 418.00 | -14 068.00 | | -17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 996.00 | -3 351.00 | | -13 996.00 |
DK Provisions réglementées | 7 935.00 | 6 331.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 158 521.00 | 170 913.00 | | 158 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 257.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 445.00 | 11 074.00 | | 11 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 630.00 | 81 270.00 | | 81 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 150.00 | 252 183.00 | | 240 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 630.00 | 81 270.00 | | 81 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604.00 | 1 610.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 1 623.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -1 623.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 774.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 408.00 | 50 445.00 | | 30 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 404.00 | 53 796.00 | | 44 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 996.00 | -3 351.00 | | -13 996.00 |