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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
AP Constructions | 2 394 267.00 | 1 634 149.00 | 760 117.00 | 2 394 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 10 829.00 | 33 414.00 | 44 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 203.00 | 1 644 979.00 | 1 034 224.00 | 2 679 203.00 |
BT Marchandises | 2 408 921.00 | | 2 408 921.00 | 2 408 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 1 152 105.00 | | 1 152 105.00 | 1 152 105.00 |
CF Disponibilités | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 508.00 | | 304 508.00 | 304 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 534.00 | | 4 021 534.00 | 4 021 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 700 738.00 | 1 644 979.00 | 5 055 758.00 | 6 700 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 008.00 | | | -1 414 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 492.00 | -1 414 008.00 | | -1 976 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 630.00 | 117 202.00 | | 93 630.00 |
DL TOTAL (I) | -796 869.00 | 1 203 194.00 | | -796 869.00 |
DP Provisions pour risques | 41 321.00 | 25 000.00 | | 41 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 321.00 | 25 000.00 | | 41 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 131.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 670.00 | 122 876.00 | | 1 999 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 265.00 | 5 934 851.00 | | 3 521 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 470.00 | 522 180.00 | | 282 470.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 11 921.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 307.00 | 6 591 961.00 | | 5 811 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 758.00 | 7 820 155.00 | | 5 055 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811 307.00 | 6 591 961.00 | | 5 811 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 131.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999 670.00 | | | 1 999 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712 420.00 | | 5 712 420.00 | 5 712 420.00 |
FG Production vendue services | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 635.00 | | 5 717 635.00 | 5 717 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 103.00 | | | 90 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 571.00 | 24 045.00 | | 23 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 674.00 | 24 045.00 | | 113 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 636.00 | 9.00 | | -3 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 16 791.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 305.00 | 16 800.00 | | 214 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 631.00 | 7 244.00 | | -100 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 038.00 | 6 149 880.00 | | 5 971 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 531.00 | 7 563 888.00 | | 7 947 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 492.00 | -1 414 008.00 | | -1 976 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 004.00 | | 8 389.00 | 3 847 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 648.00 | 89 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 189.00 | 2 679 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 659.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 150 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 882.00 | 2 438 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 933.00 | | 6 460.00 | 3 545 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 529.00 | | 1 929.00 | 95 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 207.00 | 690 014.00 | 1 168 241.00 | 2 123 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 548.00 | 640 014.00 | 1 113 582.00 | 2 118 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 266.00 | 3 521 266.00 | | 3 521 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 671.00 | 1 999 671.00 | | 1 999 671.00 |
VP Divers | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 200.00 | 898 200.00 | | 898 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 508.00 | 304 508.00 | | 304 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 492.00 | 1 456 682.00 | 89 810.00 | 1 546 492.00 |
VW T.V.A. | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 307.00 | 5 811 307.00 | | 5 811 307.00 |