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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744 015.00 | 187 932.00 | 556 083.00 | 744 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 744 015.00 | 187 932.00 | 556 083.00 | 744 015.00 |
060 Stock marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
072 Créances – Autres | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
084 Disponibilités | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 830.00 | | 270 830.00 | 270 830.00 |
110 Total général Actif | 1 014 846.00 | 187 932.00 | 826 913.00 | 1 014 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 093.00 | | | 657 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 479.00 | | | 661 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 573.00 | | | 264 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
252 Charges sociales | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
262 Autres charges | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 193.00 | | | 740 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 714.00 | | | -78 714.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 292.00 | | | -78 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232 141.00 | | | 232 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 297.00 | | | 481 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 718.00 | | | 262 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |