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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 763.00 | 35 622.00 | 14 141.00 | 49 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 256.00 | 115 269.00 | 41 987.00 | 157 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 471.00 | 150 892.00 | 76 579.00 | 227 471.00 |
BT Marchandises | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 487.00 | | 300 487.00 | 300 487.00 |
CF Disponibilités | 561 976.00 | | 561 976.00 | 561 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 241.00 | | 1 087 241.00 | 1 087 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 713.00 | 150 892.00 | 1 163 821.00 | 1 314 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 120.00 | 460 129.00 | | 342 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 415.00 | 81 990.00 | | 135 415.00 |
DL TOTAL (I) | 494 036.00 | 558 620.00 | | 494 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 506.00 | 586 112.00 | | 469 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 166.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 170.00 | 199 197.00 | | 95 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 660.00 | 54 815.00 | | 74 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 785.00 | 855 051.00 | | 669 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 821.00 | 1 413 672.00 | | 1 163 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 616.00 | | 853 616.00 | 853 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 616.00 | | 853 616.00 | 853 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 618.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | 31 886.00 | | 48 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 665.00 | 1 071 090.00 | | 925 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 250.00 | 989 099.00 | | 790 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 415.00 | 81 990.00 | | 135 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 955.00 | | 516.00 | 226 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 021.00 | | | 207 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | 516.00 | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 273.00 | 31 619.00 | | 119 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 273.00 | 31 619.00 | | 119 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 507.00 | 137 233.00 | 332 273.00 | 469 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 795.00 | 57 343.00 | 20 451.00 | 77 795.00 |
VW T.V.A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 785.00 | 337 512.00 | 332 273.00 | 669 785.00 |